铜仁市人民政府关于2023年全市及市本级预算调整方案（草案）的报告

铜仁市人民政府关于2023年全市及市本级预算调整方案（草案）的报告

（2023年10月25日在市三届人大常委会第十四次会议上）

铜仁市财政局

市人大常委会：

根据会议安排，受市人民政府委托，现将2023年全市及市本级预算调整方案报告如下，请予审议。

市三届人大三次会议审议通过的2023年市本级预算执行以来，由于受各种不可预见因素影响，财政收支发生了一些变化，拟作如下调整：

一、关于一般公共预算调整

（一）关于全市一般公共预算收支预期目标的调整

1.收入。年初全市一般公共预算收入预期目标为66.76亿元，增长6%。建议调整为72.71亿元，比年初预算增加5.96亿元，调整后比上年增长15.46%。（见附表1）

2.支出。年初全市一般公共预算支出安排460亿元，增长3.07%。建议调整为450亿元，比年初预算减少10.00亿元，调整后比上年增长0.83%。调整的主要原因：从政府性基金预算收入（主要是国土出让收入）中，可调入一般公共预算统筹安排的资金预计减少，相应支出减少。（见附表1）

（二）关于市本级一般公共预算收支预期目标的调整

1.收入。市级一般公共预算收入预期目标由年初的17.77亿元（其中：市本级16.13亿元、铜仁高新区1.64亿元），调整为19.33亿元（市本级调整为17.69亿元、铜仁高新区调整为1.64亿元），比年初预算增加1.56亿元，调整后比上年增长19.80%。主要是：国有资源有偿使用费等非税收入增加。（见附表2）

2.支出。市级一般公共预算支出由年初的79.43亿元（市本级77.97亿元、铜仁高新区1.46亿元）调整为82.93亿元（市本级81.47亿元、铜仁高新区1.46亿元），铜仁高新区不作调整，市本级增加3.50亿元，调整后比上年增长4.48%。主要是：一是拟用当年超收收入新增安排部分部门专用设备购置及运行维护、以前年度部分未拨专项、防范化解债务风险等专项支出（见附表3）；二是当年新增一般债券资金安排的支出（见附表12）。

今年以来，为切实兜牢“三保”底线，防范化解债务风险，落实围绕“四新”主攻“四化”，全力支持经济社会高质量发展，在年度预算执行中，需在年初预算支出总额内，通过调整支出结构、清理年度内不需要再执行的其他各项结余指标和收回的存量资金等统筹调增部分支出1.05亿元。一是增加“三保”类支出；二是增加一般债券利息及发行费支出；三是增加市属国企注册资本金和支持产业发展支出。四是增加补助下级支出。（见附表3）

需要报告的是，年度内上级非固定专项补助和上解上级支出全部下达后，实际收支还会变化，届时在报告年度预算执行时，再行报告。

（三）年度预算平衡采取的主要措施。为确保当年预算平衡，主要采取以下措施：一是努力增加本级收入，将本级超收收入除用于安排增加部分部门专用设备购置、防范化解债务风险以及以前年度未拨的部分专项外，其余用于弥补调入资金减收缺口；二是落实“过紧日子”要求。按照能压则压、能减则减、能收则收的原则，全面清理市级专项资金，节省下来的资金优先安排用于保“三保”、保债券利息等各项重点支出和统筹平衡预算。三是年末对本级安排的预算结余和两年及以上的各类结余资金一律收回财政。四是积极争取上级转移支付增量，弥补当年财力缺口。

二、关于市级政府性基金预算的调整

（一）关于全市政府性基金预算

全市各区县政府性基金预算收支的调整，由各区县按程序报同级人大常委会审议，市级不作统一调整。

（二）关于市本级政府性基金预算的调整

1.收入。市级政府性基金预算收入预期目标由年初的11.16亿元（市本级8.14亿元、铜仁高新区3.02亿元）调整为15.10亿元（市本级11.10亿元、铜仁高新区4亿元），调增3.94亿元（市本级调增2.96亿元、铜仁高新区调增0.98亿元），调整后比上年下降23.78%。主要是：国有土地使用权出让收入及其他政府性基金收入增加。（见附表4）

2.支出。市级列支的政府性基金预算支出由年初的8.30亿元（市本级5.42亿元、铜仁高新区2.88亿元）调整为23.07亿元（市本级19.27亿元、铜仁高新区3.80亿元），增加支出14.77亿元（本级增加13.85亿元、铜仁高新区调增0.92亿元），调整后比上年增长6.54%。主要是：市本级新增专项债券对应安排的支出、对国企注资和补贴、土地成本性支出等支出增加（见附表5）

三、关于市级国有资本经营预算的调整

（一）关于全市国有资本经营预算。全市各区县国有资本经营预算收支的调整，由各区县按程序报同级人大常委会审议，市级不作统一调整。

（二）关于市本级国有资本经营预算。

1.收入。市级国有资本经营预算收入年初预期目标1.52亿元（市本级1.42亿元、铜仁高新区0.10亿元）不作调整。（见附表6）

2.支出。市级国有资本经营预算支出年初预期目标1.12亿元（市本级1.12亿元、铜仁高新区0亿元）不作调整。（见附表7）

四、关于社会保险基金预算的调整

（一）关于全市社会保险基金预算的调整

1.收入。由年初安排的88.76亿元调整为89.20亿元，调增0.44亿元。主要原因：一是机关事业单位相关社保缴费基数增加，相应增加保费收入；二是退休人员待遇调整，财政补贴收入增加（下同）。（见附表8）

2.支出。由年初安排的79.16亿元调整为80.35亿元，调增1.19亿元。主要是基本养老保险待遇调整，基础养老金支出增加。（见附表8）

（二）关于市本级社会保险基金预算的调整

1.收入。由年初安排的68.51亿元调整为68.95亿元，调增0.44亿元。调整原因同上。（见附表9）

2.支出。由年初安排的60.19亿元调整为61.38亿元，调增1.19亿元。调整原因同上。（见附表9）

五、关于市本级新增政府债务限额及债券资金安排使用情况

（一）新增市本级政府债务限额情况。截至目前，省财政厅下达市本级新增政府债券9.86亿元（其中：一般债券2亿元，专项债券7.86亿元），相应增加市本级债务限额9.86亿元，其中：新增一般债务限额2亿元、专项债务限额7.86亿元。

（二）市本级新增政府债券安排使用情况

1.新增一般债券安排使用情况。省财政厅下达市本级新增一般债券资金2亿元，根据当年下达新增地方政府一般债券资金的使用要求，按照“保刚性、保重点”的原则，市本级新增一般债券资金2亿元拟作如下安排：一是置换年初市本级预算安排的资本性支出项目1个，分配金额0.09亿元。二是落实年初应安排而未能列入年初预算的部分重点支出项目7个，分配金额0.70亿元。三是落实以前年度未拨的部分专款项目7个，分配金额1.21亿元。（见附表10）

2.新增专项债券安排使用情况。省财政厅累计下达市本级新增专项债券资金7.86亿元，按照省财政厅已核准的专项债券安排项目，拟安排用于机场、医疗卫生、供水等领域项目建设。（见附表11）

以上预算调整方案，请予审议。

附表：

附表：2023年全市及市本级预算调整表.xlsx

1.全市一般公共预算收支调整表

2.市级一般公共预算收支调整表

3.市级一般公共预算调整增加支出明细表

4.市级政府性基金预算收入调整表

5.市级政府性基金预算支出调整表

6.市级国有资本经营预算收入调整表

7.市级国有资本经营预算支出调整表

8.全市社保基金预算收支调整表

9.市本级社保基金预算收支调整表

10.市本级新增一般债券资金安排情况表

11.市本级新增专项债券资金安排情况表